Goodness Growth Holdings Inc - キャッシュフロー | Stock Club

VREOFGoodness Growth Holdings Inc$ --

Goodness Growth Holdings Inc

Name: Goodness Growth Holdings Inc（VREOF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
License: https://stock-club.net/ja/rule

VREOF

$ -

営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

2.4百万ドル

前年比 +149.7%

投資CF

-69.7百万ドル

前年比 -304.5%

財務CF

52.2百万ドル

前年比 +659.6%

フリーCF

-105.8百万ドル

前年比 -1100.3%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −702万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−97万

−348万

+526万

2024年フリーCF −2,193万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−1,023万

−813万

+9,401万

2025年フリーCF −2,611万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+371万

+876万

+1,842万

2,578万

−721万

−3,052万

2021

2,368万

−562万

−1,807万

2022

526万

−348万

−97万

2023

9,401万

−813万

−1,023万

2024

876万

371万

1,842万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−3,050万−720万−1,810万−560万−97万−350万−1,020万−810万370万880万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

2億1.5億1億5,000万0−5,000万

1.2億

期首期首現預金

370万

営業営業CF

880万

投資投資CF

1,840万

財務財務CF

−2,590万

その他その他

1.2億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-20,372,228

減価償却費及び償却費

15,272,359

減価償却費及び償却費

15,272,359

株式報酬費用

3,484,852

その他の非現金項目

6,321,347

純利益調整額

6,321,347

その他営業活動純額

6,321,347

運転資本の増減額

12,693,880

売上債権増減額

-1,871,415

売掛金増減額

-1,871,415

棚卸資産増減額

-6,308,228

買掛金及び未払費用の増減額

10,083,499

その他運転資金の変動

10,790,024

営業活動によるCF

18,655,743

固定資産取引の純額

-10,289,150

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

440,137

投資活動によるCF

-9,421,857

借入金純額

-4,309,087

株式発行/消却（ネット）

30,831

株式発行収入

30,831

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-4,278,256

現金及び現金同等物の期首残高

1.18億

現金及び現金同等物の純増減額

4,955,630

現金及び現金同等物の純増減額

4,955,630

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

1.22億

フリーCF

8,366,593

科目

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-20,372,228

15,272,359

3,484,852

6,321,347

12,693,880

-1,871,415

-6,308,228

10,083,499

10,790,024

18,655,743

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-10,289,150

440,137

-9,421,857

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-4,309,087

30,831

-4,278,256

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

1.18億

4,955,630

1.22億

8,366,593

長期キャッシュフローデータにアクセス

現在のプランでは直近 1 年分（通期のみ）の財務データまで閲覧できます。スタンダードプランで直近 3 年分（四半期含む）、プレミアムプランで全期間のデータを確認できます。

スタンダードプランプレミアムプラン